마크 미너비니 두번째 이야기, 위험관리, 리스크관리, 손절의 중요성 (ft. 자료 모음집 무료 공유)

지난 시간에는 위대한 추세추종 스타일의 투자자 마크 미너비너에 대해 전반적인 내용을 중심으로 살펴봤는데요.

 

(▼ 마크 미너비니 투자전략 전반 살펴보기)

마크 미너비니(Mark Minervini), 가장 핫한 트레이더에 대한 모든 것

 

이번에는 마크 미너비니를 비롯한 대부분의 거장들이 가장 중요하게 생각하는 위험관리, 리스크관리에 대해 자세히 알아보겠습니다. 마크 미너비니와 관련한 트위터 메시지, 차트북, 매수매도 타점 등 방대한 자료 모음집도 아래에서 무료 공유 드릴게요!

 

 

 

마크 미너비니, 리스크 관리와 손절

 

먼저 마크 미너비니의 투자방식에 대해 전반적으로 가볍게 살펴보겠습니다.

 

마크 미너비니는 주식 투자의 대가로 알려져 있으며, 그의 책 "Think & Trade Like a Champion"은 많은 투자자들에게 영감을 주었습니다.

 

미네르비니는 시장을 분석하는 독특한 방법과 투자의 정신을 강조하며, 이는 투자자들이 시장의 변동성을 이해하고 이를 이용하는 데 큰 도움을 줍니다.

 

 

마크 미너비니 투자 핵심 전략

 

1) 시장 타이밍: 미네르비니는 시장 타이밍의 중요성을 강조합니다. 적절한 시기에 투자하여 최대의 수익을 얻는 것이 중요합니다.

 

2) 돌파(브레이크아웃) 전략: 특정 주식이 안정된 가격 범위를 벗어나 새로운 높은 가격으로 이동할 때 투자하는 전략입니다. 이러한 브레이크아웃은 주식의 강력한 상승 신호로 볼 수 있습니다.

 

3) 위험 관리: 투자에서 가장 중요한 부분 중 하나는 위험을 관리하는 것입니다. 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

 

마크 미너비니 위험관리와 손절매 원칙

 

이 중에서도 오늘은 마크 미너비니의 위험 관리 원칙과 손절매 원칙에 대해 살펴보려 합니다.

 

 

1) 손절매 원칙 준수 

 

미너비니는 투자한 주식이 일정 비율 이상 손실을 보면 무조건 매도하는 '손절매' 전략을 강조합니다. 이는 손실을 최소화하고 투자자의 자본을 보호하는 핵심 원칙입니다.

 

예를 들어, 주가가 매입 가격보다 7-8% 하락하면 자동으로 매도하는 규칙을 세울 수 있습니다.

 

 

2) 위험 대비 수익 비율

 

그는 각 트레이드에서 위험 대비 수익 비율(Risk-Reward Ratio)을 고려할 것을 권장합니다. 예를 들어, 1달러를 위험에 노출시켜 3달러 이상의 수익을 기대할 수 있는 투자를 추구하는 것이 이상적입니다.

 

 

3) 시장 상황 인식

 

시장의 전반적인 상황을 지속적으로 분석하고 이에 따라 투자 전략을 조정합니다. 시장이 강세일 때는 적극적으로 투자하고, 약세일 때는 방어적으로 행동합니다.

 

 

4) 기술적 분석 활용

 

미너비니는 주가의 기술적 분석을 통해 매입 및 매도 시점을 결정합니다. 그는 특히 주가의 패턴, 추세, 볼륨과 같은 요소들을 중요시합니다.

 

 

5) 정서적 자제

 

감정에 휘둘리지 않고 냉정한 분석과 계획에 따라 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 미너비니는 감정적인 결정이 위험을 증가시킬 수 있다고 경고합니다.

 

 

포지션 크기 및 피라미딩 (Pyramiding) 초기 포지션 크기

 

마크 미너비니의 투자 전략에서 포지션 크기와 손절매에 대한 접근은 매우 체계적이며, 전체 자산 관리에 중요한 역할을 합니다. 이를 이해하기 위해, 두 가지 주요 개념에 대해 자세히 설명하겠습니다.

 

 

1) 초기 포지션 크기

 

미너비니의 전략에 따르면, 투자자는 전체 투자 자산의 작은 비율로 시작하여 점진적으로 포지션을 늘려갑니다.

 

초기 포지션은 일반적으로 전체 투자 자산의 1-2% 정도입니다. 이를 통해, 투자자는 초기 단계에서 큰 손실을 피할 수 있습니다.

 

 

2) 피라미딩 전략

 

수익이 발생하는 포지션에서는 추가적인 자본을 투입하여 포지션 크기를 늘리는 '피라미딩' 전략을 사용합니다. 이는 주가가 상승세를 보일 때, 투자자가 더 많은 수익을 얻을 수 있도록 합니다.

 

 

하지만, 이 과정에서도 위험 관리가 중요합니다. 추가 투자는 기존 투자가 이미 이익을 내고 있을 때만 이루어져야 하며, 전체 자산의 노출을 지나치게 늘리지 않도록 주의해야 합니다.

 

 

손절매와 전체 자산 관리

 

1) 손절매 비율 설정

 

미너비니는 각 투자에 대해 손절매 비율을 설정합니다. 일반적으로 이 비율은 7-8% 범위 내에서 설정됩니다. 이는 투자한 주식의 가격이 매입 가격 대비 7-8% 하락하면 해당 주식을 매도하여 손실을 제한한다는 의미입니다.

 

 

2) 전체 자산에 대한 손실 제한

 

중요한 것은 각각의 거래에 대한 손실뿐만 아니라 전체 투자 자산에 대한 손실을 관리하는 것입니다. 미너비니는 전체 투자 자산 대비 손실을 일정 비율 이내로 제한하는 것을 권장합니다.

 

예를 들어, 전체 투자 자산의 1-2%를 초과하는 손실은 피하는 것이 일반적입니다. 이를 통해, 개별 거래의 손실이 전체 자산에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

 

만약 전체 자산의 2%를 리스크로 노출하겠다고 한다면, 전체 투자금이 10,000달러일 경우 한 번의 거래에 최대로 잃을 수 있는 금액은 200달러가 될 것입니다. 그럼 종목별 손절 비율을 10%로 가지고 갔을 때 종목당 2,000달러를 투자할 수 있겠네요.

 

 

마무리

 

미너비니의 전략은 각 투자에 대한 철저한 위험 관리와 전체 자산의 지속적인 관리를 강조합니다. 투자자는 이러한 원칙을 따르면서, 시장 상황과 자신의 투자 스타일에 맞게 전략을 조정해야 합니다.

 

초기에는 보수적인 접근을 통해 위험을 최소화하고, 수익이 발생할 경우 피라미딩 전략을 통해 수익을 극대화하는 것이 중요합니다. 동시에, 전체 자산에 대한 손실을 엄격하게 관리하여 장기적으로 안정적인 투자 성과를 달성하는 것이 이 전략의 핵심입니다.

 

다음 시간에는 마크 미너비니의 실제 매수 타점을 알 수 있는 매수 전략에 대해 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 그전에 마크 미너비니에 관한 보석 같은 자료 모음집 먼저 무료로 살펴보실 분들은 아래 링크에서 먼저 확인해 주세요.

 

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감사합니다.

 

 

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