워런 버핏이 선택한 AI 관련주 4개 살펴보기

오늘은 이 시대의 투자계 현인 워런 버핏이 선택한 AI 관련주 4개를 다룬 기사가 있어 가져왔습니다. 스노우플레이크, 아마존, 코카콜라, 애플인데요. 으잉? 코카콜라? 하는 생각이 먼저 들기도 하는데, 자세한 내용 모틀리 풀의 앤서니 디 피지오의 기사로 살펴보겠습니다.

 

 

 

워런 버핏의 AI 관련주 - 스노우플레이크, 아마존, 코카콜라, 애플

 

워런 버핏은 1965년 이후 버크셔 해서웨이라는 투자 회사를 이끌며 매년 평균적으로 시장을 능가하는 수익률을 기록했습니다.

 

 

버핏은 회사 지분 매입을 고려할 때 오랜 성공 실적, 탄탄한 성장 잠재력, 강력한 경영진을 보고 싶어 합니다.

 

특히 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 돈을 돌려주는 기업을 선호하는데, 이는 장기적으로 투자에 대한 복합 성장의 효과를 가속화할 수 있기 때문입니다.

 

 

회사의 인공지능(AI) 역량만을 위해 주식을 매입하는 것은 버핏(그리고 버크셔)의 성격에 맞지 않습니다.

 

하지만 버크셔는 핵심 사업 외에 인공지능 기술을 개발하는 여러 기업의 지분을 보유하고 있으며, 그중 4개 기업만이 전체 상장 주식 포트폴리오 3,700억 달러의 55.1%를 차지하고 있습니다. 

 

 

1. 스노우플레이크(Snowflake): 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 0.3% 비중

 

전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 작지만, 버크셔 해서웨이가 스노우플레이크를 선택한 것은 이례적인 선택이었습니다.

 

버크셔 해서웨이는 2020년 기업공개 당시 이 주식을 매입했으며, 현재 주당 120달러의 기업공개 가격보다는 여전히 높지만 거의 1년 동안 첫 거래일 종가보다 낮은 가격에 머물러 있고, 수익을 내지 못하고 있으며 배당금도 지급하지 않고 있습니다.

 

하지만 스노우플레이크는 AI 분야에서 빠르게 성장하고 있는 혁신적인 클라우드 컴퓨팅 기업입니다.

 

스노우플레이크의 주력 제품인 Data Cloud는 조직이 어떤 클라우드 인프라 공급업체를 사용하든 데이터를 하나의 플랫폼에 통합할 수 있도록 지원합니다.

 

Snowpark 플랫폼도 비슷한 혁신으로, 소프트웨어 개발자가 선호하는 프로그래밍 언어에 관계없이 한 곳에서 안전하게 협업할 수 있도록 지원합니다.

 

그리고 최근에 이러한 클라우드 서비스를 보완하도록 설계된 AI 중심 도구 모음인 Cortex를 출시했습니다.

 

그러한 도구 중 하나는 계약서나 송장에서 흔히 볼 수 있는 유형의 비정형 데이터에서 귀중한 인사이트를 추출할 수 있는 Document AI입니다.

 

또한 Cortex는 텍스트 기반 프롬프트에서 컴퓨터 코드를 생성할 수 있는 생성형 AI 가상 비서인 Snowflake Copilot을 제공합니다.

 

이를 통해 Snowflake의 클라우드 고객을 위한 소프트웨어 개발 프로젝트를 크게 가속화할 수 있습니다.

 

 

2. Amazon: 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 0.4% 비중

 

버크셔는 제너레이티브 AI 열풍이 불기 훨씬 전인 2019년부터 Amazon(NASDAQ: AMZN) 주식을 소유하고 있었습니다.

 

버핏은 이 주식을 더 일찍 사지 않은 것에 대해 종종 후회를 표명했지만, 아마존은 빠르게 AI 업계에서 가장 지배적인 기업 중 하나가 되고 있으며, 이 기술은 향후 상당한 성장을 이끌 수 있을 것입니다.

 

Amazon은 비즈니스의 모든 부문에서 AI를 개발하고 있습니다.

 

 

클라우드 컴퓨팅 부문인 Amazon Web Services(AWS)는 기업 고객이 AI 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 포괄적인 대규모 언어 모델 포트폴리오를 제공하기 때문에 투자자들로부터 가장 큰 관심을 받고 있습니다.

 

또한, 업계를 선도하는 Nvidia의 하드웨어와 경쟁하기 위해 Amazon은 AI 워크로드를 처리하도록 설계된 자체 데이터 센터 칩을 개발했습니다.

 

또한 이커머스 플랫폼에서 기업이 더욱 매력적인 제품 이미지, 설명, 광고를 제작할 수 있도록 제너레이티브 AI 도구를 제공합니다.

 

또한 AI는 고객의 검색 습관과 구매 패턴을 기반으로 고객에게 보다 정확한 제품 추천을 제공합니다.

 

아마존은 장기적으로 버크셔의 최고의 AI 투자처 중 하나가 될 수 있습니다.

 

 

3. 코카콜라: 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 6.4% 비중

 

탄산음료 대기업 코카콜라(NYSE: KO)는 일반적으로 AI와 연관 지어 생각할 수 있는 회사는 아닙니다.

 

하지만 코카콜라는 다양한 방식으로 AI 기술을 도입하고 있으며, 작년에 글로벌 제너레이티브 AI 책임자를 임명하여 전략을 주도하고 있습니다.

 

코카콜라는 2023년에 AI로 제조한 음료 Y3000을 출시했습니다.

 

이 회사는 소비자들의 의견을 수집하여 미래에 대한 비전을 파악한 다음, AI가 이 데이터를 사용하여 3000년에 코카콜라가 어떤 맛이 될지 예측하도록 했습니다.

 

또한 이 거대 탄산음료 회사는 마케팅 캠페인을 큐레이팅하는 데 AI를 활용하고 있습니다.

 

코카콜라는 크리스마스를 맞아 소비자가 크리스마스 테마의 코카콜라 이미지를 만들 수 있도록 OpenAI의 GPT-4 기술로 구동되는 제너레이티브 AI 모델인 '크리에이트 리얼 매직'을 출시했습니다.

 

Y3000과 크리에이트 리얼 매직과 같은 이니셔티브는 기존의 미디어 기반 광고보다 더 깊은 수준에서 소비자의 참여를 유도하여 브랜드 인지도를 높이고 (이론적으로는) 더 많은 판매를 유도하도록 설계되었습니다.

 

버크셔는 1988년부터 코카콜라 주식을 보유해 왔으며, 현재 236억 달러의 지분을 보유하고 있어 포트폴리오에서 네 번째로 큰 규모입니다.

 

 

4. Apple: 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 48% 차지

 

버크셔가 가장 많이 보유하고 있는 종목은 Apple(NASDAQ: AAPL)로, 세계에서 두 번째로 가치 있는 회사이기도 합니다(근소한 차이로 Microsoft에 밀리고 있습니다).

 

Apple은 1976년에 설립되었지만, 대부분의 성공은 2007년 첫 번째 iPhone 출시 이후 이루어졌습니다. 이를 통해 수십억 달러 규모의 하드웨어 플랫폼인 Apple Watch와 AirPods 무선 헤드폰을 출시했습니다.

 

 

하지만 Apple의 최신 스마트폰인 iPhone 15 Pro는 AI 기반의 미래를 위한 발판을 마련했습니다.

 

이 스마트폰에는 Apple이 설계한 A17 Pro 칩이 탑재되어 있어 외부 데이터 센터에 AI 워크로드를 전송하지 않고 디바이스 내에서 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다.

 

즉, 자동 수정 및 Siri 음성 어시스턴트와 같은 기능이 사용자에게 훨씬 더 빠르게 결과를 제공하지만, 앞으로 출시될 새로운 하드웨어는 더욱 매력적입니다.

 

Apple은 자체적으로 대규모 언어 모델을 개발 중이며, 이러한 노력은 ChatGPT와 경쟁하기 위한 AI 애플리케이션에서 절정을 이룰 수 있습니다.

 

이 정도 수준의 강력한 AI 비서는 이메일부터 메시지, 약속 설정까지 모든 것을 자동화할 수 있기 때문에 소비자의 아이폰 사용 방식을 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

 

이미지와 비디오를 빠르게 만들고 편집할 수 있는 기능은 Apple 사용자가 친구, 가족, 온라인에서 콘텐츠를 공유하는 방식에도 변화를 가져올 것입니다.

 

Apple은 전 세계적으로 20억 대 이상의 활성 디바이스(iPhone, iPad, Mac 컴퓨터 등)가 설치되어 있기 때문에 AI 경쟁에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.

 

즉, Apple이 출시하는 모든 AI 애플리케이션은 즉시 널리 채택될 가능성이 높으며, 잠재적으로 ChatGPT와 같은 오늘날의 선두 업체를 뛰어넘을 수도 있습니다.

 

버크셔가 애플 주식을 처음 매입한 이유가 AI 때문은 아닐지 모르지만, 이 기술은 애플에 장기적으로 상당한 이익을 가져다줄 수 있습니다.

 

 

마무리

 

오늘은 워런 버핏의 AI 관련주 4개에 대해 살펴봤습니다. 스노우플레이크, 아마존, 코카콜라, 애플인데요. 향후 AI 분야가 성장함에 따라 개별 기업들이 어떻게 변모해 나갈지 궁금해집니다. 감사합니다.